SecurityDefinition
Campos
public int BaseContractIDvalue = securityDefinition.BaseContractIDIdentificador do contrato de base
public Utf8String6 CFICodevalue = securityDefinition.CFICodeClasse de instrumentos financeiros de acordo com a norma ISO 10962
public Decimal5 ClearingSettlPricevalue = securityDefinition.ClearingSettlPricePreço de liquidação da futura sessão de compensação
public int ContractMultipliervalue = securityDefinition.ContractMultiplierUnidades de ativos subjacentes no instrumento
public int DerivativeContractMultipliervalue = securityDefinition.DerivativeContractMultiplierCoeficiente que indica o volume do activo subjacente na cotação do contrato e greves da série de opções
public int ExchangeTradingSessionIDvalue = securityDefinition.ExchangeTradingSessionIDID da sessão de negociação
public double FixedSpotDiscountvalue = securityDefinition.FixedSpotDiscountA soma dos valores actualizados dos fluxos de caixa declarados
public Decimal5 HighLimitPxvalue = securityDefinition.HighLimitPxLimite máximo de preços
public Decimal5 HighLimitPxWeekendvalue = securityDefinition.HighLimitPxWeekendLimite de preço máximo na sessão de fim de semana
public Decimal2 InitialMarginOnBuyvalue = securityDefinition.InitialMarginOnBuyMargem inicial
public Decimal2 InitialMarginOnSellvalue = securityDefinition.InitialMarginOnSellMargem inicial
public Decimal2 InitialMarginSynteticvalue = securityDefinition.InitialMarginSynteticGarantia subjacente para uma posição não coberta (RUB)
public double InterestRate2RiskDownvalue = securityDefinition.InterestRate2RiskDownCenário de redução do risco de taxa de juro para RiskFreeRate2
public double InterestRate2RiskUpvalue = securityDefinition.InterestRate2RiskUpRisco de taxa de juro para RiskFreeRate2
public double InterestRateRiskDownvalue = securityDefinition.InterestRateRiskDownTaxa variável de juro no cenário de descida de taxa
public double InterestRateRiskUpvalue = securityDefinition.InterestRateRiskUpTaxa variável de juro no cenário de subida da taxa
public Decimal5 LowLimitPxvalue = securityDefinition.LowLimitPxLimite de preços mais baixo
public Decimal5 LowLimitPxWeekendvalue = securityDefinition.LowLimitPxWeekendLimite de preço mais baixo na sessão de fim de semana
public char MarketSegmentIDvalue = securityDefinition.MarketSegmentIDIdentifica o segmento de mercado
public Decimal5 MinPriceIncrementvalue = securityDefinition.MinPriceIncrementEtapa de preço mínimo
public Decimal5 MinPriceIncrementAmountvalue = securityDefinition.MinPriceIncrementAmountCusto do preço de entrada no RUB
public Decimal5 MinPriceIncrementAmountCurrvalue = securityDefinition.MinPriceIncrementAmountCurrValor do incremento mínimo em moeda estrangeira
public NegativePrices NegativePricesvalue = securityDefinition.NegativePricesElegibilidade negativa dos preços
public double ProjectedSpotDiscountvalue = securityDefinition.ProjectedSpotDiscountA soma dos valores actualizados dos fluxos de caixa projectados
public double RiskFreeRatevalue = securityDefinition.RiskFreeRateTaxa de juro sem risco
public double RiskFreeRate2value = securityDefinition.RiskFreeRate2Taxa de juro sem risco 2
public Utf8String25 SecurityAltIDvalue = securityDefinition.SecurityAltIDCódigo do símbolo do instrumento
public char SecurityAltIDSourcevalue = securityDefinition.SecurityAltIDSourceClasse de etiqueta 455- SecurityAltID
public int SecurityIDvalue = securityDefinition.SecurityIDCódigo numérico do instrumento
public const char SecurityIDSourcevalue = SecurityDefinition.SecurityIDSourceIdentifica a classe ou fonte da etiqueta 48-SecurityID value
public SecurityTradingStatus SecurityTradingStatusvalue = securityDefinition.SecurityTradingStatusIdentifica o estatuto de negociação do instrumento
public Utf8String4 SecurityTypevalue = securityDefinition.SecurityTypeTipo de perna múltipla
public Utf8String3 SettlCurrencyvalue = securityDefinition.SettlCurrencyMoeda de liquidação
public Decimal5 SettlPricevalue = securityDefinition.SettlPricePreço de liquidação no final da última sessão de compensação
public Decimal5 SettlPriceOpenvalue = securityDefinition.SettlPriceOpenPreço de liquidação no início da sessão
public Utf8String25 Symbolvalue = securityDefinition.SymbolCódigo de símbolo do instrumento
public Decimal5 TheorPriceLimitvalue = securityDefinition.TheorPriceLimitPreço teórico da opção (limites ajustados)
public uint TotNumReportsvalue = securityDefinition.TotNumReportsNúmero total de mensagens na lista atual
public TradePeriodAccess TradePeriodAccessvalue = securityDefinition.TradePeriodAccessBandeiras dos períodos de troca de instrumentos
public TradingSessionID TradingSessionIDvalue = securityDefinition.TradingSessionIDTipo de sessão de negociação
public Utf8String3 UnderlyingCurrencyvalue = securityDefinition.UnderlyingCurrencyCódigo de moeda do instrumento financeiro valor nominal
public Decimal5 UnderlyingQtyvalue = securityDefinition.UnderlyingQtyValor nominal do instrumento financeiro
public Utf8String4 ValuationMethodvalue = securityDefinition.ValuationMethodEspecifica o tipo de método de avaliação aplicado