SecurityDefinition
Felder
public int BaseContractIDvalue = securityDefinition.BaseContractIDKennung des Basisvertrags
public Utf8String6 CFICodevalue = securityDefinition.CFICodeKlasse der Finanzinstrumente nach ISO-10962
public Decimal5 ClearingSettlPricevalue = securityDefinition.ClearingSettlPriceAbrechnungspreis für die künftige Clearingsitzung
public int ContractMultipliervalue = securityDefinition.ContractMultiplierEinheiten des Basiswerts im Instrument
public int DerivativeContractMultipliervalue = securityDefinition.DerivativeContractMultiplierKoeffizient zur Angabe des Volumens des Basiswerts in der Vertragsquote und Streiks von Optionsreihen
public int ExchangeTradingSessionIDvalue = securityDefinition.ExchangeTradingSessionIDHandelssitzungs-ID
public double FixedSpotDiscountvalue = securityDefinition.FixedSpotDiscountSumme der abgezinsten Werte der angegebenen Cashflows
public Decimal5 HighLimitPxWeekendvalue = securityDefinition.HighLimitPxWeekendObere Preisgrenze für Wochenendsitzungen
public Decimal2 InitialMarginOnBuyvalue = securityDefinition.InitialMarginOnBuyErsteinschuss
public Decimal2 InitialMarginOnSellvalue = securityDefinition.InitialMarginOnSellErsteinschuss
public Decimal2 InitialMarginSynteticvalue = securityDefinition.InitialMarginSynteticBasiswert der Sicherheiten für eine unbedeckte Position (RUB)
public double InterestRate2RiskDownvalue = securityDefinition.InterestRate2RiskDownZinsrisiko-Down-Szenario für RiskFreeRate2
public double InterestRate2RiskUpvalue = securityDefinition.InterestRate2RiskUpZinsrisiko-up-Szenario für RiskFreeRate2
public double InterestRateRiskDownvalue = securityDefinition.InterestRateRiskDownZinsrisikovariabler Zinssatz für Zinsrückgangsszenario
public double InterestRateRiskUpvalue = securityDefinition.InterestRateRiskUpZinsrisikovariabler Zinssatz im Zinsaufschlagszenario
public Decimal5 LowLimitPxWeekendvalue = securityDefinition.LowLimitPxWeekendNiedrigere Preisgrenze für Wochenendsitzungen
public char MarketSegmentIDvalue = securityDefinition.MarketSegmentIDIdentifiziert das Marktsegment
public Decimal5 MinPriceIncrementvalue = securityDefinition.MinPriceIncrementMindestpreisstufe
public Decimal5 MinPriceIncrementAmountvalue = securityDefinition.MinPriceIncrementAmountPreisschrittkosten in RUB
public Decimal5 MinPriceIncrementAmountCurrvalue = securityDefinition.MinPriceIncrementAmountCurrWert der Mindestzuwachsrate in Fremdwährung
public NegativePrices NegativePricesvalue = securityDefinition.NegativePricesFörderfähigkeit für Negativpreise
public double ProjectedSpotDiscountvalue = securityDefinition.ProjectedSpotDiscountDie Summe der abgezinsten Werte der projizierten Cashflows
public double RiskFreeRatevalue = securityDefinition.RiskFreeRateRisikofreier Zinssatz
public double RiskFreeRate2value = securityDefinition.RiskFreeRate2Risikoloser Zinssatz 2
public Utf8String25 SecurityAltIDvalue = securityDefinition.SecurityAltIDInstrumentensymbolcode
public char SecurityAltIDSourcevalue = securityDefinition.SecurityAltIDSourceKlasse des Tags 455-SecurityAltID
public const char SecurityIDSourcevalue = SecurityDefinition.SecurityIDSourceIdentifiziert Klasse oder Quelle des Tags 48-SecurityIDWert
public SecurityTradingStatus SecurityTradingStatusvalue = securityDefinition.SecurityTradingStatusBestimmt den Handelsstatus des Instruments
public Utf8String3 SettlCurrencyvalue = securityDefinition.SettlCurrencyAbwicklungswährung
public Decimal5 SettlPricevalue = securityDefinition.SettlPriceAbwicklungspreis am Ende der letzten Clearingsitzung
public Decimal5 SettlPriceOpenvalue = securityDefinition.SettlPriceOpenAbrechnungspreis zu Beginn der Sitzung
public Decimal5 TheorPricevalue = securityDefinition.TheorPriceTheoretische Optionspreise
public Decimal5 TheorPriceLimitvalue = securityDefinition.TheorPriceLimitOption theoretischer Preis (limits adjustiert)
public uint TotNumReportsvalue = securityDefinition.TotNumReportsGesamtzahl der Meldungen in der aktuellen Liste
public TradePeriodAccess TradePeriodAccessvalue = securityDefinition.TradePeriodAccessKennzeichen der Handelsperioden des Instruments
public TradingSessionID TradingSessionIDvalue = securityDefinition.TradingSessionIDArt der Handelssitzung
public Utf8String3 UnderlyingCurrencyvalue = securityDefinition.UnderlyingCurrencyCode der Währung des Nominalwerts des Finanzinstruments
public Decimal5 UnderlyingQtyvalue = securityDefinition.UnderlyingQtyNominalwert des Finanzinstruments
public Utf8String4 ValuationMethodvalue = securityDefinition.ValuationMethodAngabe der Art der angewandten Bewertungsmethode